Фьючерсы на Биткоин — Bitcoin Futures

Доля открытого интереса к фьючерсам на биткоин для криптовалютных бирж, где открытый интерес рассчитывается как оценочная условная стоимость всех открытых фьючерсных позиций или совокупная долларовая стоимость непогашенных контрактов, указанных в BTC. Включает крупнейшие биржи с достоверной отчетностью о показателях объема.

Среднесуточные ставки финансирования BTC на фьючерсных биржах в годовом исчислении. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx.

Агрегированные ежемесячные объемы торгов фьючерсами на биткоин CME, оцененные в долларовом выражении с использованием цены дневного спота и ежедневного объема торгов контрактами. Открытые проценты — это среднее значение за месяц.

Ежедневные ликвидации на биржах фьючерсов на BTC. Включает Binance, BitMEX, Bybit, Deribit, FTX, Huobi, OKEx и Bitfinex. На этом графике начало дня — 4 часа дня по Гринвичу.

Ежедневные ликвидации длинных позиций (Long) по фьючерсам на криптобиржах. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. На этом графике начало дня — 4 часа дня по Гринвичу.

Ежедневные ликвидации коротких позиций (Short) по фьючерсам на криптобиржах. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. На этом графике начало дня — 4 часа дня по Гринвичу.

Ежедневное количество ликвидаций на фьючерсных биржах. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. На этом графике начало дня — 4 часа дня по Гринвичу.

Основой является курс между фьючерсами на BTC и спотовой ценой. Для расчетов используется ближайший квартальный контракт на Binance.

Соотношение между длинными (Long) и короткими (Short) позициями для BTC на Binance за последние 30 дней.

Что такое Фьючерсы на Биткоин?

Фьючерсы на биткоин позволяют инвесторам получать доступ к биткойну (BTCUSD) без необходимости удерживать базовую криптовалюту. Они похожи на фьючерсный контракт на товар или фондовый индекс в том, что они позволяют инвесторам спекулировать на будущей цене криптовалюты. Чикагская товарная биржа (CME) предлагает ежемесячные контракты на расчет наличными. Это означает, что инвестор получает наличные деньги вместо физической доставки биткоинов при расчете по контракту.

Биржа опционов Cboe предложила первый фьючерсный контракт на биткоин 10 декабря 2017 г. , но прекратила предлагать новые контракты в марте 2019 г. CME открыла свою платформу фьючерсов на BTC18 декабря 2017 г. В дополнение к стандартным контрактам на Bitcoin, биржа предлагает фьючерсы на микро-биткоины, которые составляют 1/10 размера стандартного биткоина, и опционы на фьючерсы на BTC. Другие площадки, такие как Bakkt и Межконтинентальная биржа, предлагают ежедневные и ежемесячные фьючерсные контракты на биткоин для физической доставки.

Ключевые аспекты

  • Как и в случае с фьючерсами на акции или сырьевые товары, фьючерсы на биткоин позволяют инвесторам спекулировать на будущей цене актива.
  • Инвесторы могут выбирать из множества площадок для ежемесячной торговли фьючерсами на биткоин. Некоторые из них регулируются, другие-нет.
  • Биткоин известен своими волатильными колебаниями цен, что делает инвестиции в фьючерсы на первую криптовалюту рискованными.

Понимание инвестирования в фьючерсы на Биткоин

Фьючерсы на биткоин служат многим целям, каждая из которых уникальна, для разных участников экосистемы. Для майнеров фьючерсы являются средством фиксации цен, которые обеспечивают возврат их инвестиций в майнинг, независимо от будущей ценовой траектории криптовалюты. Инвесторы используют фьючерсы на биткоин для хеджирования своих позиций на спотовом рынке. Например, если инвестор делает ставку на повышение цены биткоина на спотовом рынке, то он может закрыть его будущее как хеджирование. Таким образом, они могут зарабатывать деньги, даже если цена биткоина движется в направлении, противоположном тому, которое указано в их ставке. Спекулянты и трейдеры, которые часто заключают и прекращают фьючерсные сделки, могут использовать фьючерсы на биткоин для получения краткосрочной и долгосрочной прибыли.

Торговля фьючерсами на биткоин вместо базовой криптовалюты имеет несколько преимуществ. 

Во-первых, фьючерсные контракты на биткоин торгуются на бирже, регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), что может дать крупным институциональным инвесторам некоторую степень уверенности в участии. На протяжении большей части своего короткого существования криптовалюта торговалась за пределами регулирования, что делало ее рискованным активом для институциональных денег.

Во-вторых, поскольку фьючерсы рассчитываются наличными, биткоин-кошелек не требуется. В транзакции не происходит физического обмена биткоинами. Таким образом, торговля фьючерсами на биткоин устраняет риск удержания волатильного класса активов с резкими изменениями цен. Кроме того, хранение BTC может быть дорогостоящим делом и увеличить общие расходы. Наконец, фьючерсные контракты имеют ограничения по позициям и ценовым ограничениям, которые позволяют инвесторам снизить риск, связанный с данным классом активов.

Обратите внимание, что с октября 2021 года инвесторы могут получить доступ к биткоину, не покупая и не продавая фьючерсы самостоятельно. Фонд биткоин-стратегии ProShares (BITO) отслеживает фьючерсы на Bitcoin CME. Биржевой фонд (ETF) начал торговаться 19 октября 2021 года в качестве первого биткойн-ETF.

Где торговать Фьючерсами на Биткоин?

Рост фьючерсного рынка BTC совпал с ростом спотового рынка криптовалют. Криптовалютные биржи были первыми площадками, которые предложили возможность торговли фьючерсами на биткоин. Но отсутствие регулирования криптовалют сделало их рискованными местами для серьезных трейдеров.

Запуск торговли фьючерсами на биткоин на CME и Cboe изменил статус-кво. В то время как Cboe прекратила торговлю фьючерсами на Биткоин на своей площадке, CME удвоила объем криптовалют и представила другие производные продукты, связанные с ней. Например, фьючерсы на микро-биткоин составляют 1/10 размера стандартного фьючерсного контракта на BTC на CME.5

Bakkt, который поддерживается владельцем NYSE Intercontinental Exchange, был запущен в 2019 году и рекламирует себя как комплексное решение для продвижения открытия регулируемых цен и ликвидности рынка. Он также предлагает торговлю физически урегулированными фьючерсами и опционами на BTC. ErisX-торговая фирма из Чикаго, которая предлагает ограниченные возможности торговли фьючерсами на BTC с оплатой наличными, которые ограничивают доступ к криптовалюте, устанавливая верхние и нижние границы.

Биржи, такие как OKEx на Сейшельских Островах и Binance на Мальте, являются одними из крупнейших площадок для торговли фьючерсами на BTC. Последняя биржа, по сути, занимает первое место по количеству открытых процентных контрактов на своей платформе. Однако это не регулируется властями США.

Как работает торговля Фьючерсами на Bitcoin?

Правила и настройки для фьючерсов на BTC такие же, как и для обычной торговли фьючерсами. Во-первых, вам необходимо создать учетную запись в брокерской компании или на бирже, чтобы начать торговлю. Как только ваша учетная запись будет одобрена, вы сможете начать торговлю.

Торговля фьючерсами сильно использует кредитное плечо для совершения сделок. На нерегулируемом «Диком Западе» криптовалют сумма кредитного плеча может сильно варьироваться между биржами. Например, Binance предложила трейдерам кредитное плечо, в 125 раз превышающее торговую сумму в 2019 году. Это уменьшило размер кредитного плеча в 20 раз в июле 2021 года.

Основными соображениями для фьючерсных счетов на Bitcoin являются маржинальные требования и детали контракта. Маржа-это минимальное обеспечение, которое вы должны иметь на своем счете для совершения сделок. Чем выше сумма сделки, тем больше сумма маржи, требуемая брокером или биржей для совершения сделки.

Здесь следует отметить, что биржи и брокерские конторы могут иметь разные маржинальные требования. Например, CME имеет базовое требование к марже, и брокерские компании, такие как TD Ameritrade, которые предлагают торговлю фьючерсами на Bitcoin CME в рамках своего пакета продуктов, могут устанавливать ставки маржи сверх базовой ставки, установленной CME.

Поскольку Bitcoin является рискованным и нестабильным активом, регулируемые биржи, как правило, требуют более высоких сумм маржи по сравнению с другими активами. Некоторые криптовалютные биржи, такие как Binance, позволяют использовать криптовалюты в качестве маржи. Например, вы можете использовать стабильные монеты, такие как Tether или биткоин, в качестве маржи для своих сделок на Binance.

Ниже приведены детали контракта на фьючерсы на биткоин, предлагаемые CME:

  • Единица контракта: 5 биткоинов, как определено базовым курсом биткоина CME CF
  • Ценовое предложение: USD
  • Часы работы: Воскресенье–пятница, 18: 00–17: 00.
  • Код товара: BTC
  • Маржинальные требования: 50% наличными от суммы контракта
  • Перечисленные контракты: Контракты, перечисленные на шесть месяцев подряд и два дополнительных декабря
  • Способ расчета: Финансовое урегулирование

Рассмотрим следующий пример для фьючерсного контракта на биткоин CME Group. Предположим, инвестор покупает два фьючерсных контракта на биткоин на общую сумму 10 биткоинов. Цена одного биткоина, когда был куплен фьючерсный контракт, составляет 5000 долларов каждый, что означает, что общая цена обоих фьючерсных контрактов составляет 50 000 долларов. Маржинальные требования для торговли фьючерсами на биткоин на CME составляют 50%, что означает, что инвестор должен внести 25 000 долларов в качестве маржи. Они могут профинансировать остальную часть покупки контракта, используя кредитное плечо.

Стоимость контракта варьируется в зависимости от цены базового актива (т. е. биткоина). Базовый курс биткоина используется CME для определения цены биткоина. Это средневзвешенная по объему цена биткоина, полученная с нескольких бирж, и рассчитывается ежедневно с 3 до 4 часов дня по лондонскому времени.

В зависимости от колебаний цен на BTC инвестор может либо сохранить фьючерсные контракты, либо продать их другой стороне. По истечении срока действия их контрактов у инвестора есть возможность либо перенести их на новые, либо позволить им истечь и получить причитающиеся денежные выплаты. Некоторые контракты, такие как контракты в Bakkt и ErisX, физически урегулированы. Это означает, что инвестор получит окончательную поставку товара—в данном случае биткоина—по истечении срока действия.

Важно!

Помните, что существуют расходы, связанные с хранением биткоина, как только вы получите окончательную поставку криптовалюты в физически согласованном фьючерсном контракте.

В 2021 году CME представила торговлю фьючерсами на микро-биткоин (MBT). Размер контракта MBT составляет 1/10 часть одного биткоина или 1/50 часть более крупного фьючерсного контракта на BTC. Таким образом, если базовый курс Биткоина установлен на уровне 20 000 долларов, то условное значение одного базового курса BTC составляет 400 долларов. Более 3500 аккаунтов торговали фьючерсами на микро-биткоин после его первого запуска.

Особые соображения при торговле фьючерсами на Биткоин

Несмотря на увеличение объема, торговля фьючерсами на BTC все еще зарождается с точки зрения динамики рынка и составляющих. Поэтому это не похоже на торговлю фьючерсами на другие типы активов. Вот некоторые особые соображения, которые вы должны учитывать при торговле фьючерсами на BTC.

  • Торговля фьючерсами на первую криптовалюту напоминает спотовые рынки для криптовалюты в том, что ей не хватает глубокого пула ликвидности или достаточного количества участников в своей экосистеме, которые присутствуют для других товаров. Поэтому объемы торговли могут быть низкими, а колебания цен могут быть высокими, особенно во время волатильных периодов цены криптовалюты. Торговля фьючерсами на другие товары может предоставить индикаторы или заранее спрогнозировать цены на спотовом рынке. Фьючерсы на Bitcoin, однако, либо следуют за ценами на спотовом рынке, либо торгуются со значительной премией или скидкой.
  • Нормативно — правовая база для торговли фьючерсами на Bitcoin все еще неясна. Как упоминалось выше, существует очень мало бирж, которые предлагают регулируемую торговлю фьючерсами. Торговля фьючерсами, предлагаемая на биржах, расположенных за пределами Соединенных Штатов, не входит в компетенцию агентств, расположенных в стране. Такие ситуации имеют потенциал для получения прибыли за счет регулирующих арбитражей, но они также могут привести к экспоненциальному риску.
  • Цена фьючерсов на Bitcoin зависит от цены волатильного базового актива. Хотя существует теоретическая формула для расчета цены фьючерсов, в реальном сценарии в игру вступает несколько других факторов. Восприятие инвесторами волатильности актива является одним из них. Другое дело-крупные новостные события. С его огромными колебаниями цен и пузырями, Биткоин уже имеет определенную репутацию среди инвесторов из-за волатильности цен. И нет недостатка в комментариях о криптовалюте, которая изначально была разработана, чтобы стать средством для ежедневных транзакций, но до сих пор не выполнила это обещание. Все это означает, что фьючерсы на Bitcoin не являются эффективным средством защиты от волатильности их базового актива.

Инструменты фьючерсного рынка

Ликвидации Биткоин фьючерсов на биржах

Ежедневные ликвидации на биржах фьючерсов на BTC. Включает Binance, BitMEX, Bybit, Deribit, FTX, Huobi, OKEx и Bitfinex. На этом графике ...
«Подробнее»

Ликвидации коротких позиций (Short) по Bitcoin фьючерсам на криптобиржах

Ежедневные ликвидации коротких позиций (Short) по фьючерсам на криптобиржах. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. На этом графике начало ...
«Подробнее»

Ликвидации длинных позиций (Long) по Bitcoin фьючерсам на криптобиржах

Ежедневные ликвидации длинных позиций (Long) по фьючерсам на криптобиржах. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. На этом графике начало ...
«Подробнее»

Объемы торгов фьючерсами на Биткоин (CME Bitcoin Futures)

Агрегированные ежемесячные объемы торгов фьючерсами на биткоин CME, оцененные в долларовом выражении с использованием цены дневного спота и ежедневного объема ...
«Подробнее»

Ставки финансирования Биткоина на фьючерсных биржах

Среднесуточные ставки финансирования BTC на фьючерсных биржах в годовом исчислении. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. Инструменты фьючерсного рынка ...
«Подробнее»

Открытый интерес к фьючерсам на Биткоин

Доля открытого интереса к фьючерсам на биткоин для криптовалютных бирж, где открытый интерес рассчитывается как оценочная условная стоимость всех открытых ...
«Подробнее»

Фьючерсы на Эфириум — Ethereum Futures

Объем торгов фьючерсами на Эфириум (Ethereum) в долларовом выражении на криптовалютных биржах. Включает крупнейшие биржи с достоверной отчетностью о показателях ...
«Подробнее»

Фьючерсы на Биткоин — Bitcoin Futures

Доля открытого интереса к фьючерсам на биткоин для криптовалютных бирж, где открытый интерес рассчитывается как оценочная условная стоимость всех открытых ...
«Подробнее»

Криптовалютная аналитика и on-chain метрики

Уникальные кошельки — взаимодействие с приложениями и криптопротоколами

Количество уникальных кошельков, которые взаимодействовали с криптопротоколами и приложениями на основе блокчейна за последние 7 ...
«---»

Назначение активов майнинг пулов

Пулы майнинга обычно получают недавно добытые активы, а затем распределяют их среди майнеров, являющихся членами ...
«---»

Изменение USDT балансов на биржах криптовалют

Изменение биржевых балансов в USDT. Активы, хранящиеся на биржах, увеличиваются, если больше участников рынка хотят ...
«---»

Изменение ETH балансов на биржах криптовалют

Изменение биржевых балансов в Ethereum. Активы, хранящиеся на биржах, увеличиваются, если больше участников рынка хотят ...
«---»

Изменение BTC балансов на биржах криптовалют

Изменение биржевых балансов в Биткоине. Активы, хранящиеся на биржах, увеличиваются, если больше участников рынка хотят ...
«---»

Приток средств на биржи криптовалют

Приток средств на биржи колеблется в зависимости от изменений рыночных настроений. Например, увеличение притока предполагает ...
«---»

Незаконные транзакции в BTC и ETH

На этой диаграмме показан процент от общего объема транзакций с незаконными услугами и обратно. Согласно ...
«---»

On-Chain Metrics Ethereum

Основные ончейн метрики сети Ethereum Обновление London для Ethereum содержало изменение, называемое EIP-1559, которое было ...
«---»

On-Chain Metrics Bitcoin

Транзакции в сети Bitcoin Транзакция - это передача биткоин-стоимости, которая транслируется в сеть и собирается ...
«---»

Опционы на Эфириум (Ethereum Options)

Общая открытая процентная ставка по опционам Ethereum на биржах криптовалют, где открытая процентная ставка рассчитывается ...
«---»

Опционы на Биткоин (Bitcoin Options)

Общий открытый интерес к биткоин-опционам на криптовалютных биржах, где открытый интерес рассчитывается как оценочная условная ...
«---»

CME COTs

Инструмент "Обязательства трейдеров" (COT) Инструмент "Обязательства трейдеров" (COT) предоставляет всестороннее и легко настраиваемое графическое представление ...
«---»

Фьючерсы на Эфириум — Ethereum Futures

Объем торгов фьючерсами на Эфириум (Ethereum) в долларовом выражении на криптовалютных биржах. Включает крупнейшие биржи ...
«---»

Фьючерсы на Биткоин — Bitcoin Futures

Доля открытого интереса к фьючерсам на биткоин для криптовалютных бирж, где открытый интерес рассчитывается как ...
«---»

Спотовый рынок

Доля спотового рынка для криптовалютных бирж. Включает крупнейшие биржи с достоверной отчетностью о показателях объема ...
«---»

Инструменты трейдера и инвестора

Инструменты Корреляции GOLD vs. BTC Является Ли Биткоин “Некоррелируемым активом"? Некоторые сторонники биткоина любят говорить ...
«---»
Цена (USD) Рыночная капитализация Что можно определить, сравнивая криптовалюты? Криптовалютный рынок волатилен и непредсказуем. Законы ...
«---»
Market State by Cryptorank Данные о состоянии рынка цифровых валют за 1 день на основе ...
«---»
Bitcoin mining calculator Предполагаемый ожидаемый доход основан на статистическом расчете с использованием введенных значений и ...
«---»
1 блок = 1000 BTC 2 380 000 BTC on exchanges Coins in Cold Storage ...
«---»
Bitcoin Daily Volatility Index by JoeTrader Ph on tradingview.com Исторический график волатильности Биткоина График BVOL ...
«---»
Средняя доходность IEO по биржевым платформам IEO Returns TOP-10 IEO ROI IEO Returns by Cryptorank ...
«---»
Карта визуализирует поисковый интерес для различных криптовалют по странам, а также данные, полученные из Google ...
«---»
Индекс флиппенинга (Ethereum vs Bitcoin) можно отслеживать через соответствующий сервис на сайте blockchaincenter.net Что такое ...
«---»
Staking Rewards - это платформа, которая предоставляет данные и рекомендации по минимизации риска при инвестировании ...
«---»
График BTC.D предоставлен TradingView Индекс доминирования Биткоина - это показатель того, какую часть всего криптовалютного ...
«---»
Как не проспать альткоин сезон на криптовалютном рынке? В этом поможет сервис Altcoin Season Index ...
«---»
Другие события криптовалютной отрасли и блокчейн проектов Beam от CoinGecko - Обновления от команд разработчиков ...
«---»
Каждый день сервис Crypto Fear & Greed Index анализирует эмоции и настроения из разных источников ...
«---»
С помощью данного криптовалютного калькулятора вы быстро и без особых усилий сможете узнать актуальную стоимость ...
«---»
Показатели на основе рыночной капитализации криптовалют из списка TOP-100 обновляются в реальном времени. Это тепловая ...
«---»
На данной странице вы можете найти сведения об изменении курсов криптовалют, за 1 час, 24 ...
«---»