Ежедневные ликвидации длинных позиций (Long) по Биткоин-фьючерсам на криптобиржах. Включает Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. На этом графике начало дня — 4 часа дня по Гринвичу.

Ликвидации Long позиций по Биткоин-фьючерсам: причины, последствия и стратегии

Рынок криптовалют, особенно торговля фьючерсами на Bitcoin, характеризуется высокой волатильностью и рисками. Ликвидации длинных позиций (Лонг) — это один из ключевых аспектов, который стоит учитывать при торговле фьючерсами.

Что такое ликвидация длинной позиции?

Ликвидация длинной позиции происходит, когда трейдер открывает позицию «Long» (на повышение цены Биткоина) с использованием заемных средств (маржи) и цена Bitcoin падает ниже уровня, установленного биржей. В этом случае биржа автоматически закрывает позицию трейдера, чтобы минимизировать риски для себя.

Причины ликвидации длинных позиций:

• Падение цены Bitcoin: Это самая очевидная причина. Если цена Bitcoin падает, трейдеры, держащие длинные позиции, могут оказаться в убытке, и биржа может закрыть их позицию.
• Высокий уровень заемных средств (маржи): Трейдеры, использующие высокий уровень заемных средств, более чувствительны к колебаниям цен.
• Низкий уровень маржи: Если у трейдера слишком мало средств на счету, чтобы покрыть убытки, биржа может закрыть его позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
• Неблагоприятные новости: Новостные события, негативно влияющие на рынок Bitcoin, могут спровоцировать падение цен и массовые ликвидации длинных позиций.

Последствия ликвидации длинных позиций:

• Потери для трейдеров: Трейдеры, чьи позиции ликвидируются, теряют все вложенные средства.
• Снижение ликвидности: Массовые ликвидации могут привести к резкому падению цен, что снижает ликвидность на рынке.
• Риск каскадных ликвидаций: Ликвидация одной позиции может спровоцировать цепную реакцию и привести к дальнейшим ликвидациям.

Стратегии управления рисками при торговле фьючерсами:

• Выбор правильного размера позиции: Не открывайте позиций, размер которых слишком велик для вашего торгового капитала.
• Использование стоп-лоссов: Установите стоп-лосс ордер, который автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет определенного уровня.
• Управление заемными средствами: Не используйте слишком высокий уровень заемных средств.
• Изучение рынка: Следите за новостями, техническим анализом и настроениями рынка.
• Диверсификация портфеля: Не инвестируйте все свои средства в один актив.

В заключение:

Ликвидации длинных позиций (Лонг) по фьючерсам на Bitcoin могут быть разрушительными для трейдеров. Изучение факторов, влияющих на ликвидацию, и применение правильных стратегий управления рисками является ключом к успеху в этой области.

Инструменты фьючерсного рынка