Аналитические отчеты о цифровых активах SIMETRI

10 месяцев ago George 1

SIMETRI — это набор простых в использовании инструментов исследования и аналитики, включая инвестиционные отчеты, торговые рекомендации, оповещения по электронной почте и торговую панель управления, нацеленные на то, чтобы помочь сделать выгодные инвестиции в криптовалюты.

Инструменты SIMETRI Digital Asset Report & Evaluation

Аналитические инструменты SIMETRI Digital Asset Report & Evaluation предназначены для того, чтобы помочь инвесторам в криптовалюты и другим заинтересованным сторонам увидеть, где команда криптовалютного проекта выполнила свои обещания и как развивается их дорожная карта.

Некоторые криптовалютные и блокчейн проекты становятся спящими после первоначальной лихорадочной активности вокруг их запуска, а некоторые команды просто опускают головы, упорно работают и используют средства, которые они собрали, чтобы создать продукт с долгосрочным потенциалом.

Некоторые из последних рекомендаций:

simetri отчет по криптовалютам

THORChain (Rune) — 534% за 42 дня (слева)
Basic Attention Token (BAT) 134% прирост за 11 месяцев (справа)

Методология оценки криптоактивов SIMETRI

SIMETRI использует стандартизированный, динамичный подход к оценке проектов на основе блокчейна и определению стоимости связанных криптоактивов. Доклад является результатом исчерпывающего процесса исследования и анализа, основанного на семи фундаментальных факторах.

На основе взвешенной оценки этих семи основных принципов проекта вердикт и оценка письма завершают каждый отчет, который сопровождается периодическими обновлениями, выпущенными на ежеквартальной основе.

Анализ, вердикт и сопутствующая оценка отражают наше мнение о долгосрочных ценностных перспективах данной лексемы на основе текущего состояния развития проекта и показателей будущей коммерческой жизнеспособности.

Состояние разработки продукта и показатели коммерческой жизнеспособности определяются на основе анализа семи основных принципов проекта — рыночные возможности, лежащие в основе технологии, развитие экосистемы, экономика токенов, основная команда, производительность токенов и прогресс дорожной карты.

Базовая методология включает в себя как количественный, так и качественный анализ, чтобы гарантировать, что мы производим наиболее точную картину, возможную в то время, когда мы проводим нашу оценку.

Как исследовательская, аналитическая компания, ориентированная на оценку долгосрочной стоимости и связанных с ней рисков проекта, мы хотим, чтобы было ясно, что SIMETRI не является краткосрочным индикатором покупки/продажи.

Наш первый взгляд на токен или криптовалюту использует отчет о инициализации в качестве средства доставки. Отчеты об инициировании предоставляют читателям всесторонний анализ основ проекта и делают твердые выводы из нашей оценки. Подробная информация о начальном докладе включает резюме проекта, введение в проект, презентацию и анализ семи ключевых основ проекта, завершая оценку и окончательный вердикт, полученные из нашей системы взвешенной оценки. Это только наше мнение, и мы полагаемся на информацию, предоставленную нам обоими участниками команды проекта, а также на наши собственные исследования.

Каждый инициированный токен или криптовалюта будут подвергаться последовательной переоценке, с обновленными отчетами, представляющими последний, наиболее актуальный анализ на ежеквартальной основе. Содержание, содержащееся в обновленном отчете, ограничивается анализом изменений в основных принципах проекта, которые влияют на долгосрочные перспективы стоимости токена или криптовалюты.

Обновленная оценка проекта и вердикт предоставляются на основе переоценки семи факторов, лежащих в основе нашей методологии. Оценки, присвоенные токенам или криптовалютам в отчетах об обновлении, могут отражать изменение нашего мнения о проекте или служить подтверждением отчета об инициировании.

Все анализы и выводы, представленные в наших отчетах, представляют собой только наше мнение, и мы полагаемся на информацию, предоставленную нам обоими участниками проектной группы, а также на наши собственные исследования.

Методология

Мы рассматриваем парадигму проекта-актива с семи ключевых точек зрения: рыночные возможности, лежащие в основе технологии, развитие экосистемы, экономика токенов, основная команда и прогресс дорожной карты.

В ходе оценки рассматривается текущее состояние проекта, его связь с первоначально поставленными целями, а также дается анализ каждого фундаментального элемента для приблизительного точного прогноза на будущее. Все эти факторы в той или иной степени являются взаимозависимыми, поэтому они анализируются как индивидуально, так и в контексте общего объема и хода реализации проекта.

В процессе оценки используется собственная система оценки, состоящая из взвешенных переменных, основанных на следующих основных принципах проекта.

Рыночная возможность

Важно изучить рыночные возможности каждого блокчейн-проекта, чтобы определить перспективы его дальнейшего роста. Рыночные возможности данного проекта оцениваются в соответствии с размером адресуемого целевого рынка и конкурентными преимуществами, если таковые имеются, которыми обладает проект. Адресуемый размер рынка является отражением потенциального количества потребителей и оценки целевой отрасли проекта. Конкурентные преимущества проекта и ближайших конкурентов как внутри, так и за пределами блокчейн-пространства сильно взвешиваются при анализе рыночных возможностей.

  • адресуемый размер целевого рынка
  • привлекательность продукта
  • существование лидеров отрасли
  • движения или окна на рынке
  • конкурентное преимущество проекта

Базовая технология

Технологическое развитие является центральным аспектом любого блокчейн-проекта. Здесь мы оцениваем функциональность технологии и качество в сравнении с конкурирующими проектами. Идеальный проект будет иметь соответствующие технологические решения, идти в ногу с заявленным этапным графиком и последовательно производить код качества. Оценка включает в себя, но не ограничивается этим:

  • сетевые компоненты (т. е. структура, консенсус, пропускная способность)
  • Активность на GitHub
  • темпы развития
  • актуальность технологии

Развитие экосистем

Блокчейн-проекты сильно зависят от сетевых эффектов. Это не имеет значения, если проект является очень инновационным, если его принятие в обществе и на рынке находится на низком уровне. Это особенно важно для сетевых проектов, которые строятся для будущего развития dApp и полагаются на экспоненциальный рост экосистемы для достижения успеха.

Мы проводим сравнительный анализ таких переменных, как количество активных адресов, количество сетевых транзакций и количество сторонников сообщества, чтобы определить здоровье и потенциал экосистемы. Качество партнерских отношений являются другими переменными, принимаемыми во внимание для оценки этого основополагающего фактора.

Большое значение для любой экосистемы имеет уровень децентрализации — для установления этого мы устанавливаем распространение активов, структуру управления и роль валидаторов в сети. Идеальный проект будет иметь проверенные партнерские отношения и активные dApps в своей сети, а также сильное сообщество сторонников и разработчиков для содействия расширению.Сетевая архитектура также должна соответствовать целевому уровню децентрализации. В целом, оценка включает в себя, но не ограничивается:

  • сетевой анализ (dApps)
  • сравнительный размер и качество поддержки сообщества
  • Социальные сети
  • распределение активов и анализ данных по цепочке
  • управление

Экономика токенов

Изучение экономики токенов начинается с сравнительного анализа рыночной капитализации проекта относительно его относительного положения по отношению к другим проектам. Анализ также включает оценку роли токена, потенциальных драйверов спроса и других факторов, которые могут привести к повышению стоимости с течением времени. Оценка экономики токенов в первую очередь включает такие переменные, как:

  • рыночная капитализация проекта
  • роль токена и потенциал спроса
  • драйверы ценности
  • актуальные новости
  • стимулирующие механизмы

Производительность Токенов

Здесь мы рассматриваем риски волатильности цен, связанные с базовым активом. Эффективность токенов оценивается несколько ниже, чем другие фундаментальные показатели, из-за более скоротечного и динамичного характера движения цен, объема и ликвидности.

Мы рассматриваем ценовые и объемные тренды производительности токенов в контексте общего рынка, а также динамику отдельных проектов. Важно отметить, что хотя волатильность отражает риск, она не обязательно является точным индикатором коммерческой жизнеспособности проекта или долгосрочной стоимости токена. Риски ликвидности, связанные с базовым активом.Идеальный проект будет иметь актив с положительным долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным ценовым импульсом, в дополнение к сильному, стабильному объему на основных биржах с низким уровнем уязвимости к колебаниям цен. Оценка включает в себя, но не ограничивается этим:

  • анализ торговых данных
  • актуальные новости
  • Социальные сети
  • токен экономика
  • моделирование значений

Основная команда

Основная команда учитывает влияние лидеров и центральных разработчиков на перспективы того или иного проекта. Компетентность и потенциал команды оцениваются в соответствии с анализом их полномочий и поддержанных амбиций проекта.

В дополнение к полномочиям, которые подкрепляются убедительными доказательствами из демонстрационного послужного списка предыдущих успехов в предыдущих деловых и инженерных занятиях, размер и баланс команды также оцениваются в зависимости от целей и масштабов проекта. Кроме того, общая стабильность и устойчивый рост команды используются в качестве показателей жизнеспособности проекта.

Переменные, которые учитываются в основной счет команды включают, но не ограничиваются:

  • учетные данные команды
  • изменения в руководящем персонале
  • размер и баланс команды
  • свидетельство нестабильности
  • рост команды

Прогресс дорожной карты

Основные цели, поставленные группой, первоначальный план и обновленные варианты дорожной карты представляют собой важнейшие показатели способности группы выполнять обещания в дополнение к обеспечению критического показателя приверженности проекту. В дополнение к предстоящим катализаторам или окнам возможностей, которые могут оказаться решающими для долгосрочных перспектив проекта, проводится оценка своевременной реализации основных этапов. Подотчетность группы также учитывается в ходе оценки ее связей с сообществом, и ей придается дополнительный вес, когда имеются доказательства для подтверждения утверждений.

  • оценка дорожной карты
  • предстоящие катализаторы
  • командные коммуникации
  • объявления о ходе работы
  • предстоящие этапы соревнований

Объяснение количества баллов и системы оценивания

Оценка токенов основана на вышеупомянутом наборе основ, которые взвешиваются для получения соответствующей буквенной оценки, полученной из числовой оценки. Шкала рейтингов основана на накопительной оценке от нашей собственной системы взвешивания, указывающей на коммерческую жизнеспособность и долгосрочные перспективы базового актива.

Градация варьируется от А+ в верхней части шкалы до F в нижней. A+ присваивается проекту, который, по нашему мнению, имеет отличные фундаментальные основы и перспективы для базового актива. На другом конце спектра F присваивается проектам, которые, по нашему мнению, демонстрируют исключительно плохие фундаментальные показатели и абсолютно не перспективны для базового актива.

Мы рассматриваем любой токен, оцененный на уровне B — (70%) или выше, как инвестируемый за соответствующий период, который рассматривается в нашем отчете. На этом пороге проект демонстрирует показатели благоприятного соотношения риск / вознаграждение.Чтобы достичь этого порога, проект должен быть принципиально обоснованным в соответствии с каждым фактором, который мы принимаем во внимание — рыночные возможности, лежащие в основе технологии, развитие экосистемы, экономика токенов, основная команда и прогресс дорожной карты.

Поскольку основы каждого инициированного токена или криптовалютного проекта меняются с течением времени, обновления будут содержать оценку буквы, которая отражает нашу последнюю оценку. Эта буквенная оценка может двигаться вверх, вниз или оставаться неизменной в соответствии с самой последней числовой оценкой, полученной в результате нашей переоценки проекта.

Сортировочная конструкция

А+

Коммерчески успешный проект с исключительной фундаментальностью; процветающая экосистема и масштабное внедрение поддерживают высокий уровень стабильности цен на токены. Токен используется большим сообществом сторонников, и его ценность сильно привязана к исключительно сильным фундаментальным основам. Модель управления сетью полностью отражает цель проекта. Долгосрочные перспективы для проекта кажутся превосходными на основе наглядного послужного списка устойчивого роста и использования.

А

Коммерчески жизнеспособный проект с прочными фундаментальными основами; позитивный рост экосистемы и широкое внедрение с высоким уровнем стабильности цен на токены. Токен используется сообществом сторонников, и ценность в основном основана на фактическом использовании сети. Долгосрочные перспективы для проекта выглядят очень позитивно, основываясь на последовательности послужного списка.

А-

Технологически значимый и коммерчески жизнеспособный проект, демонстрирующий признаки принятия на ранней стадии. В то время как принятие в масштабе еще не произошло, сильный послужной список достижения целей в соответствии с дорожной картой указывают на низкий уровень риска. Проект добился значительных успехов в направлении децентрализации сети, хотя смягчающие факторы все еще могут сохраняться.

B+

Проект, как правило, демонстрирует сильное техническое развитие и прогресс роста экосистем в соответствии со всеми этапами, но еще не доказал коммерческую жизнеспособность или получить принятие. Разработка проекта была последовательной в продвижении к предлагаемой структуре управления сетью, хотя полное внедрение еще не произошло. Токен сохраняет умеренный уровень уязвимости к неблагоприятным рыночным условиям.

В

Один из основных индикаторов прогресса (развитие технологий или рост экосистем) обычно хорошо продвигается в соответствии с дорожной картой, но другой отстает; предстоящие катализаторы сигнализируют о возможности положительного ценового тренда. Проект остается крайне восприимчивым к неблагоприятным условиям на рынке, а цена токенов умеренно волатильна.

В-

Один из основных индикаторов прогресса (техническое развитие или рост экосистем) обычно хорошо продвигается в соответствии с дорожной картой, но другой отстает; нет предстоящих краткосрочных катализаторов, достаточно сильных, чтобы сигнализировать о потенциале для положительной ценовой тенденции. Проект по-прежнему сохраняет значительную восприимчивость к неблагоприятным условиям на рынке, а цена токена является умеренно волатильной. Примеры могут включать в себя технологически обоснованный проект с небольшой перспективой принятия из-за нехватки маркетинговых ресурсов или популярного токена позади на технологическом развитии, потому что нет достаточного количества разработчиков или проектов в экосистеме.

С+

Проект демонстрирует умеренные признаки прогресса, но все еще сталкивается с более высоким средним уровнем риска; цена токенов очень изменчива, перспективы принятия неопределенны из-за таких факторов, как плохой маркетинг, отсутствие разработчиков или проектов dApp, неуместность технологий или критические вопросы управления.

С

Вопросы юзабилити представляют собой существенную проблему для token; значительная неопределенность, но проект все еще демонстрирует умеренный прогресс на фронтах развития или экосистемы, пройдя важные вехи, хотя и с задержками. Неблагоприятные условия на рынке создают большой риск для стоимости токена.

С-

Проект не смог пройти несколько важнейших этапов, в результате чего прогресс в значительной степени застопорился; будучи уязвимым к неблагоприятным внешним рыночным условиям, проект по-прежнему сохраняет потенциал для развития. Стоимость токена преимущественно основана на спекуляциях, и потенциал для волатильности цен высок.

D+

Проект пропустил большинство важных начальных этапов. Базовая технология не имеет значения, и поддержка сообщества для проекта низка. Послужной список показывает, что любые предстоящие вехи, которые могут сыграть роль катализатора прогресса, скорее всего, не будут достигнуты. Цена токенов очень чувствительна к неблагоприятным рыночным условиям и проявляет устойчивую волатильность, что приводит к существенно высокому уровню риска.

D

Последовательное невыполнение обещаний без поддающихся проверке признаков прогресса ведет к значительной степени неопределенности. Базовая технология является недоказанной, а поддержка сообщества для проекта является незначительной. Послужной список показывает, что любые предстоящие вехи, которые могут сыграть роль катализатора прогресса, скорее всего, не будут достигнуты. Цена токенов очень чувствительна к неблагоприятным рыночным условиям и проявляет устойчивую волатильность с низким уровнем ликвидности, что приводит к существенно высокому уровню риска.

D-

Проектная и маркерная производительность демонстрируют контрольные признаки сбоя с небольшим шансом на восстановление. Данные о базовых технологиях либо свидетельствуют о плохом внедрении, либо отсутствуют, и нет никаких признаков сетевых транзакций, кроме спекулятивной торговли. Экосистема пользователей и поддержка проекта сокращается и становится непригодной без каких-либо будущих катализаторов. Цена токенов основана исключительно на спекуляциях, устойчиво изменчива, а ликвидность исключительно низка.

F

Проект откровенно провалился, и перспектив для разворота не существует. Токен нельзя использовать для его предназначенной утилиты в сети, и поддержка сообщества близка к нулю.

Наш выбор методологии ежемесячной оценки

Каждый месяц мы рассматриваем по крайней мере десять проектов, которые, по нашему мнению, могут стать нашим выбором месяца. Это проекты, которые, по нашему мнению, готовы извлечь выгоду из краткосрочных и среднесрочных тенденций в криптопространстве.

Мы сужаем их до трех более глубоких взглядов, и, наконец, один выбор месяца — самая высокая оценка, присужденная проекту, который мы ранее не анализировали глубоко.

Обратите внимание, что это может быть не самая высокая оценка DARE месяца, так как есть несколько различных факторов, которые входят в выбор нашего выбора месяца (хотя мы также предложим полный отчет DARE для окончательного выбора).

Мы начинаем с обзора основных сильных сторон проекта, как описано в нашей методологии DARE, а затем переходим к рассмотрению следующих факторов в свете более краткосрочных горизонтов:

  • Отраслевые тенденции
  • Последние и предстоящие технологические разработки
  • Недавние и предстоящие партнерские отношения и запуски
  • Биржевые листинги и ликвидность
  • Общий промышленный импульс

Затем мы начинаем отсеивать кандидатов — возможно, их ликвидность слишком низка, чтобы они могли воспользоваться краткосрочным трендом, например. Проекты, подобные этому, все еще могут быть рассмотрены для полного отчета о цифровых активах DARE, основанного на их долгосрочных фундаментальных перспективах, или мы можем вернуться к ним для обзора позже.

По мере того, как мы постепенно сужаем выбор, мы назначаем оценки на основе нашей модифицированной схемы выбора месяца — и затем мы выполняем значительную усердную работу над последними тремя лучшими кандидатами, прежде чем выбрать один проект, который стоит отдельно от остальных.

Мы считаем, что этот проект представляет собой многие из качеств, которые мы ищем в криптовалютном бизнесе, и может иметь непропорциональный потенциал роста относительно его оценки на момент написания.

1 комментарий

George Авг 27, 2020 at 00:05

Simetri — институциональный инструмент для обеспечения как проверяемости, так и прозрачности данных, которые поступают из ордеров, размещенных криптовалютными биржами. Данные инструменты позволят проводить углубленный анализ, а также беспристрастно оценивать криптовалютные проекты.

Ответить

Нам очень интересно ваше мнение! Оставьте свой комментарий пожалуйста!